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責任編輯:張聞宇
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  當前位置:首頁> 證券
融資餘額兩日降超400億元 警惕杠杆風險
來源: 中國證券報  時間:2016-01-29 09:09:27 作者: 徐偉平
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  2015年12月31日以來,滬深兩市融資餘額已經連續19日下降,特別是近兩個交易日,滬深兩市融資餘額單日降幅均超過200億元,融資餘額回撤至9300億元。融資杠杆是把“雙刃劍”,當市場大幅波動時,去杠杆壓力會愈發明顯,考慮到當前市場謹慎情緒顯著昇溫,建議投資者警惕兩類品種,一是近期融資餘額大幅下降的品種,二是融資餘額佔流通股比例較高的品種。

  融資餘額下降逾200億元

  滬深兩市融資融券餘額為9318.29億元,較前一個交易日下降了212.85億元。融券餘額為21.28億元,較前一個交易日減少了0.09億元。融資餘額為9297.00億元,較前一個交易日減少了212.95億元。值得注意的是,當日融資買入額為404.31億元,較前一個交易日小幅增加了18.68億元。融資償還額為617.26億元,較前一個交易日減少了10.99億元。由此來看,融資買入額小幅增長,融資償還額小幅下降,融資淨償還額也出現收窄,但收窄的幅度並不大。

  從行業板塊來看,28個申萬一級行業板塊均遭遇融資淨償還,休閑服務、紡織服裝、農林牧漁和采掘板塊的融資淨償還額相對較小,低於3億元,分別為3901.51萬元、2.17億元、2.52億元。非銀金融、醫藥生物、計算機、化工、機械設備、有色金屬和電子7個行業板塊融資償還額超過10億元,分別為21.78億元、14.90億元、13.18億元、12.06億元、10.57億元、10.14億元和10.05億元。由此來看,防御類板塊的償還力度相對有限,權重類板塊成為融資償還的“重災區”。

  從個股來看,891只兩融標的中僅有68只股票實現融資淨買入,金地集團(600383,股吧)和萬達信息(300168,股吧)的融資淨買入額居前,超過億元,分別為5.85億元和1.64億元。9只股票的融資淨買入額超過5000萬元,14只股票的融資淨買入額超過3000萬元。在出現融資淨償還額的823只股票中,中信證券(600030,股吧)、中國重工(601989,股吧)、東軟集團(600718,股吧)和海通證券(600837,股吧)的融資淨償還額超過2億元,分別為3.86億元、3.39億元、2.83億元和2.55億元。22只股票的融資淨償還額超過億元,102只股票的融資淨償還額超過5000萬元,205只股票的融資淨償還額超過3000萬元。

  警惕杠杆風險

  融資杠杆是把“雙刃劍”,漲時助漲跌時助跌,當市場大幅波動時,去杠杆壓力會愈發明顯,考慮到當前市場謹慎情緒顯著昇溫,建議投資者警惕兩類品種,一是近期融資餘額大幅下降的品種,二是融資餘額佔流通股比例較高的品種。

  一方面,本周市場再度大幅回落,融資客持續撤離,滬深兩市融資餘額兩日降幅超過400億元,融資餘額下破9300億元。在此背景下,市場謹慎情緒可能會繼續昇溫,弱者更弱,近期融資餘額大幅下降的品種值得警惕。1月25日以來,891只兩融標的中,東軟集團、寶鋼股份(600019,股吧)、明牌珠寶(002574,股吧)、西部資源(600139,股吧)和興民鋼圈(002355,股吧)的融資餘額降幅超過15%,分別為22.97%、18.02%、17.22%、15.56%和15.35%。值得注意的是,東軟集團周跌幅已經達到19.43%,明牌珠寶和西部資源周跌幅更是超過20%,分別為26.62%和24.80%,此類拼裝那個值得警惕。

  另一方面,融資餘額佔流通股比例較高的品種面臨的融資償還壓力較大,目前滬深兩市融資餘額佔流通市值比例超過20%的股票有13只,華平股份(300074,股吧)、樂凱膠片(600135,股吧)和全柴動力(600218,股吧)融資餘額佔流通市值比例居前,分別為25.56%、24.73%和24.47%。考慮到融資客加杠杆介入後,對於風險承擔力較弱,一旦市場繼續回調,可能會激發融資客離場意願,而融資餘額佔流通股比例較大的品種償還壓力也驟增。

標簽: 編輯 張聞宇
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